Бюджет превращает план в долгосрочную программу капитальных затрат, из которой видны ожидаемые суммы годовых доходов и расходов. При этом проекты бюджета капитальных затрат предусматривают планируемые банком затраты на здания и оборудование ; в следующем году и их влияние на прибыль в течение ближайших пяти лет. Оперативный же бюджет охватывает поступающие доходы и затраты, связанные с планом мероприятий и операций. Оперативные бюджеты должны основываться на задачах банка, содержащихся в плане мероприятий подразделений.

Балансовый и финансовый отчеты показывают финансовое состояние на конкретный момент времени. Они составляются для всех подразделений, где может быть получена прибыль, и в целом по банку. В ходе шестого этапа составления корпоративного плана плановую документацию представляют правлению банка и утверждают ее. Одобренный и утвержденный план доводят до каждого подразделения, обеспечивающего его реализацию. Таким образом, утвержденный корпоративный план отражает обязательства, намерения банка предпринять определенные действия и добиться поставленных целей.